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365bet娱乐场官网app,蒙草生态:就媒体报道短期债务快速上升作出说明
作者:www.sdsjjh.com 时间:2018/6/16 11:24:50   文字:【】【】【
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2018-06-13中华网投资中证网讯蒙草生态(300355)6月13日早间公告,公司就个别媒体报道的有关内容做出说明。原报道内容:公司短期债务快速上升:短期贷款17亿+14亿应付票据+其他流动负债亿+亿应付账款!如此合计已高达60亿!。

公司关于短期60亿债务待偿还的说明:应付票据为14亿元,其中亿元在银行存有100%比例保证金,仅其余敞口部分亿元需要到期偿付;其他流动负债亿元,其中超短期融资券8亿元,公司项目正常回款可确保到期债券支付;公司应付账款为亿元,除已经支付部分,其余应付账款中大部分根据合约为3-4年支付;公司合并口径未来一年内到期的短期贷款为17亿元,公司与金融机构合作关系稳定,短期贷款均属信用贷款,为良性循环信用,不会影响公司经营流动性。

公司关于应收账款情况的说明:公司预计2018年集团总回款不低于35亿元;公司PPP项目优质,风险可控,公司预计PPP项目回款不低于25亿元;传统存量项目,地方政府积极化债解决,公司预计传统项目回款不低于10亿元。

截至2018年6月31日,公司预计将收到工程项目回款7--8亿元,可以确保超短期融资券的兑付;截至2018年3月31日,公司银行授信总额亿元,已使用额度亿元,剩余额度亿元,可随时补充公司流动性;公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等,借款总额不超过5亿元,公司高管减持资金主要用于补充公司流动资金,股东对公司经营积极支持。

(董宁宁)。

  最终,止血的纸巾堆成了小山,郭女士的嘴里还在不断冒血。  二是要求银行业金融机构审慎开展跨省票据承兑、贴现业务,拟开展或已开展相关业务的,应建立异地授信内部管理制度;应实行严格的授权管理,银行业金融机构的法人总部根据本机构相关业务管理规定、分支机构风险管控能力、区域经济发展状况、目标客户类别等实施差异化授权;应建立分支机构之间的协同与控制机制,避免出现内部竞争,在客户所在地设有分支机构的,票据承兑、贴现原则上应由当地分支机构办理。

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